Со слов казначеев, пандемия и санкции проехались тяжёлым катком по традиционным казначейским процессам.

Закончилась шестая конференция «Автоматизация корпоративного казначейства», значит время подводить итоги.

Проблемы корпоративного казначейства

Выделили основные трудности, которые у них возникли:

1. Вопрос надёжности иностранных банков на отечественном рынке
2. Открытие дополнительных иностранных счетов на перспективу
3. Отсутствие специфического опыта работы с иностранными банками
4. Валютные платежи
5. Уход иностранных партнёров, в том числе предоставляющих ПО
6. Внедрение автоматизации в казначейство и переход на новую систему ERP

Планы на будущее

Учитывая перечисленные проблемы, считаем, что казначеи будут искать наиболее выгодные условия привлечения финансирования, решения по интеграции и автоматизации новых ERP с банками, в том числе иностранными, и выбирать новые банки для ВЭД с учетом санкционных ограничений.

Иностранные банки

На Конференции мы обсуждали опыт казначеев по открытию дополнительных счетов в банках Китая и стран СНГ. Но если казначеи планируют расчеты исключительно в юанях, то можно присмотреться к российским банкам, подключившимся к китайской системе банковских переводов CIPS.

Автоматизация казначейства

Казначеям предлагают использовать готовые решения, основанные на инструментах открытого банкинга, это сильно ограничивает маневренность управления и мониторинга, так как российские банки только осваивают на практике возможности Open API.

Но сокращать затраты Корпорации на бюджетирование, финансовый мониторинг и работу с отчетностью можно путём автоматической загрузки в 1С (SAP, ERP) выписок по всем банковским счетам компании с помощью технологии импорта данных CASHOFF.

Мы агрегируем данные из любых отечественных и зарубежных банков (Кипр, ОАЭ, Китай и др.). Так как используем не только технологию открытого банковского API, но и собственную технологию импорта данных.